周三沪深股指高开高走，沪指收涨1.28%报3567.44点，深成指涨1.86%，创业板指大涨2.47%。盘面上，半导体设备板块爆发，北方华创、中微公司均创历史新高，带动科创50指数飙升3.1%。与此同时，创新药板块延续强势，恒瑞医药、百济神州合计成交额突破480亿元，资金回流迹象显著。两市全天成交额达2.61万亿元，较前一交易日放大12%，连续第三个交易日站稳2.5万亿关口，市场做多情绪高涨。
从资金流向看，主力资金今日净流入半导体、医药生物、电力设备三大行业，净流入金额分别为86.4亿元、52.7亿元和31.2亿元。北向资金全天净买入118.6亿元，其中沪股通贡献71.3亿元，深股通贡献47.3亿元。值得关注的是，融资余额昨日增加215亿元至1.92万亿元，创近五年新高，杠杆资金入场意愿强烈，与米牛配资平台监测到的用户新增配资需求环比增长38%形成呼应，显示场外资金正加速借道合规渠道涌入市场。
个股层面，半导体龙头中微公司今日放量涨停，报收于428.5元，单日成交额高达92.6亿元，换手率升至7.8%。公司最新披露的刻蚀设备订单同比增长65%，其中来自先进制程产线的订单占比突破四成，机构上调其未来两年盈利预测。另一焦点股药明康德午后直线拉升，收涨6.2%，其子公司合全药业与海外大药企签订为期五年的CDMO长期协议，首期预付款达12亿美元，该消息直接引爆CXO板块，泰格医药、康龙化成同步跟涨超5%。
板块轮动方面，前期热门的AI算力与机器人概念今日出现明显分化。工业富联、中际旭创午后跳水，分别收跌2.3%和1.8%，但低位的消费电子与存储芯片板块接过接力棒，兆易创新、澜起科技涨停。华泰证券策略分析师指出，当前市场处于业绩真空期后的预期修复阶段，资金在科技内部高低切换，同时医药、军工等低位板块获得增量配置，这种多点开花的格局有利于行情纵深发展，但需警惕短线涨幅过大品种的回调风险。
政策面传来积极信号，证监会晚间发布关于进一步活跃并购重组市场的若干措施，明确支持上市公司围绕战略性新兴产业进行产业链整合，并简化审核流程。业内认为，这对半导体、创新药等研发密集型行业构成直接利好，中小市值公司并购预期升温。期货市场同步走强，中证500股指期货主力合约升水扩大至0.6%，沪深300期指贴水收窄至0.1%，衍生品市场定价显示投资者对后市风险偏好持续抬升。
海外市场方面，隔夜美股三大指数小幅收涨，费城半导体指数创新高，英伟达盘中突破800美元，对A股科技股形成情绪提振。今日亚洲交易时段，日经225指数上涨0.9%，韩国综合指数上涨1.2%，外围环境整体友好。人民币汇率稳定在6.82附近，北向资金连续七日净流入，累计规模已达420亿元，外资配置中国资产意愿不减。
操作层面，多家券商发布午间快评建议关注中报业绩预增且估值合理的品种。截至当前，已有437家上市公司披露中报预告，其中预喜比例达61%，电子、医药、汽车零部件行业预喜率居前。米牛配资投研团队认为，短期指数上行斜率或趋缓，但结构性机会仍将层出不穷，重点跟踪半导体设备国产化率提升、创新药出海授权以及电网投资加速三条产业主线，同时注意仓位管理，避免追高纯概念炒作个股。
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