九八策略 半导体板块午后强势拉升，龙头个股封板引领资金抢筹潮

今日沪深两市震荡收涨，沪指重返3300点整数关口，创业板指表现尤为活跃。九八策略监测数据显示，午后开盘半小时内，半导体产业链全线爆发，设备、材料、封测三大细分领域同步走强，多只个股在十分钟内触及涨停板，市场做多情绪显著升温。

盘面显示，半导体设备龙头中微公司午后一度封上涨停，成交额突破45亿元，创近三个月单日新高。北方华创紧随其后，涨幅超8%，带动整个设备板块平均涨逾5%。资金流向方面，主力资金午后净流入半导体板块达32.7亿元，为全市场最高，其中机构大单买入占比超过六成，显示配置型资金正加速回补仓位。

九八策略首席策略分析师指出，本轮半导体行情的直接催化剂来自海外设备出口限制出现松动预期，叠加国内晶圆厂扩产节奏超预期，市场对国产替代逻辑的确定性重新定价。该分析师强调，当前板块估值仍处于历史中位数下方，盈利预测上修空间打开，后续需重点关注三季度订单能见度以及先进制程突破进展。

个股层面，封测龙头长电科技午后放量拉升，收盘涨幅达7.8%，盘中一度冲击涨停。公司最新披露的月度营收数据显示，其高端封装业务同比增幅超过40%，远超行业平均。另一只人气股沪硅产业则因大硅片价格企稳回升，尾盘获资金抢筹，最终收涨6.2%，换手率高达12%，创近期峰值。

从九八策略的量化模型看，今日半导体板块的量价配合度评分达到87分，处于“强烈看多”区间。模型同时提示，短线情绪过热后存在技术性回踩需求，但中期趋势指标仍向上发散，建议投资者关注回调后的分批布局机会，重点筛选具备真实订单支撑和毛利率改善趋势的二线品种。

整体市场方面，两市成交额合计放量至1.2万亿元，较昨日增加近两成。北向资金全天净买入78亿元，连续第四日净流入，其中深股通贡献主要增量。板块轮动上，除半导体外，光伏储能、AI算力方向也出现明显异动，但强度不及半导体主线。

九八策略尾盘发布的明日操作指引显示，建议维持七成仓位，聚焦半导体设备、材料等高弹性方向，同时关注消费电子复苏带来的联动机会。风控层面，需警惕外围市场波动及部分个股解禁压力，设置好移动止损位。