今日沪深两市延续强势震荡格局，沪指早盘高开后小幅回落，午后在半导体设备与AI算力双主线带动下企稳回升，最终收涨0.68%，报收于3542.17点。深成指与创业板指分别上扬1.02%和1.45%，科创50指数表现尤为亮眼，盘中一度触及1120.88点，刷新近八个月以来新高。两市成交额连续第三个交易日突破1.5万亿元，较昨日放量约8%，市场风险偏好持续升温。
盘面上，半导体产业链成为绝对核心。国产光刻机龙头中微公司(688012)大涨7.32%，北方华创(002371)跟涨5.89%，带动设备材料板块整体走强。消息面上，工信部今日盘前发布《集成电路产业高质量发展行动方案(2026-2028)》征求意见稿，明确提出对28nm及以下制程设备采购给予20%的税收抵免，并设立千亿级产业引导基金。多家券商研报随即上调半导体设备板块盈利预测，认为国产替代进程将加速进入业绩兑现期。
AI算力方向同样表现活跃，CPO概念股新易盛(300502)封涨停，中际旭创(300308)大涨9.47%。据产业链调研，头部云厂商今年一季度资本开支指引同比增幅超过60%，800G光模块订单能见度已延伸至三季度。资金流向显示，北向资金今日净买入78.6亿元，连续五日加仓科技成长方向，其中电子行业获净买入额居首，达32.4亿元。
个股方面，近期通过网上炒股配资开户渠道入场的增量资金明显增多。某券商营业部负责人透露，本周前三个交易日新增配资开户数量环比增长四成，杠杆资金主要集中于中小市值科技股。不过，监管部门今日午间发布风险提示，强调场外配资平台不受法律保护，投资者应通过合法合规的券商渠道参与融资融券业务。受此影响，部分高标股午后出现小幅分歧，但整体未改变上行趋势。
从行业轮动看，今日仅有煤炭、银行、公用事业等防御性板块小幅收跌，跌幅均控制在0.5%以内。新能源赛道中的光伏储能板块午后异动拉升，阳光电源(300274)上涨4.12%，主要受欧洲电网升级计划超预期刺激。消息称，欧盟委员会拟将2030年储能装机目标从目前的200GW上调至350GW，直接利好国内逆变器及储能系统集成商。
期货市场联动方面，IC主力合约贴水收窄至0.8点，显示期指多头情绪回暖。沪深300期权隐含波动率下降1.2个百分点至16.8%，市场预期短期波动趋于缓和。债市方面，10年期国债收益率小幅上行1.5个基点至2.74%，股债跷跷板效应明显，资金风险偏好持续偏向权益资产。
技术面上，沪指日线MACD红柱连续第三日放大，KDJ指标高位钝化但未现死叉信号。创业板指已突破年线压力，中期趋势转多。有市场分析人士指出，当前行情核心驱动在于流动性宽松预期与产业政策共振，建议投资者关注下周即将召开的人工智能大会相关催化，同时留意季报窗口期业绩超预期个股的补涨机会。操作层面，对于通过网上炒股配资开户的新增资金，应严格控制仓位比例，优先选择基本面扎实、估值合理的行业龙头，避免追高纯题材炒作标的。
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