今日沪深两市呈现震荡分化格局，沪指早盘微幅低开后围绕3450点窄幅整理，创业板指则受权重股拖累一度下探至2700点整数关口附近。午后开盘半小时，半导体设备板块突然出现密集大单扫货迹象，多只龙头股在十分钟内急速拉升超4%，带动科创50指数由跌转涨。截至收盘，半导体设备指数全天上涨2.87%，成为两市表现最强的细分赛道。
个股层面，北方华创（002371）表现尤为抢眼。该股早盘尚在平盘附近徘徊，午后开盘后连续出现五笔单笔金额超过2亿元的主动买盘，股价迅速突破前高压力位，最终收报412.6元，涨幅达6.32%，全天成交额放量至83.5亿元，较前一日激增62%，创下该股自上市以来的单日成交纪录。盘后龙虎榜数据显示，机构专用席位合计净买入超过12亿元，而游资席位则呈现明显分歧，卖出前五名中三家为知名短线营业部。
同板块中，中微公司（688012）午后同步走强，收涨5.18%，报收于188.4元，成交额达46.2亿元。拓荆科技（688072）则因昨晚披露的2025年年度业绩预告显示净利润同比增长190%至220%，今日开盘即高开7%，午后随板块共振进一步封上涨停板，报收于295.8元。值得注意的是，三家公司今日融资余额合计增加18.7亿元，其中北方华创单日融资净买入额就达到7.3亿元，杠杆资金参与热情显著升温。
从消息面观察，今日午后有市场传闻称，国内某头部晶圆厂近期将启动新一轮设备招标，涉及刻蚀、薄膜沉积、清洗等多个核心工艺环节，总预算规模预计超过200亿元。尽管该消息尚未获得官方证实，但已有多家券商研究所于午后紧急发布点评报告，普遍认为国产设备替代逻辑将进一步强化。私募配资网监测数据显示，今日全市场涉及半导体设备概念的杠杆资金净流入规模达到34.2亿元，为近三个月来最高水平。
资金流向方面，今日两市主力资金整体净流出186亿元，但半导体设备板块逆势获得主力净流入27.8亿元，位居所有行业板块首位。北向资金今日全天净买入A股15.6亿元，其中深股通通道净买入半导体设备类个股合计9.4亿元，沪股通则净卖出约1.2亿元。融资融券数据显示，截至今日收盘，半导体设备板块两融余额合计升至412亿元，较上周五增加6.4%，创出历史新高。
技术形态上，北方华创今日放量突破前期整理平台，MACD指标在零轴上方形成金叉，KDJ随机指标亦呈现多头排列。中微公司则连续三个交易日站稳20日均线，短期均线系统开始向上发散。拓荆科技今日涨停后，股价已站上所有主要均线，且成交量较五日均量放大2.1倍，量价配合较为理想。多家机构在盘后点评中认为，半导体设备板块的景气度上行趋势尚未结束，但需关注短期涨幅过大后的回调风险。
从产业链调研反馈来看，国内主要晶圆厂2026年资本开支计划普遍较上年上调15%至25%，其中用于国产设备采购的比例有望从当前的30%提升至45%以上。某券商电子行业首席分析师在今日晚间电话会议中指出，随着国产设备在先进制程验证环节的持续突破，未来两年行业订单能见度依然较高。私募配资网综合多方数据模型测算，若板块维持当前成交热度，明日半导体设备指数有望挑战前期高点，但需警惕午后冲高回落可能带来的杠杆资金离场压力。
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